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Restaurant brands ($QSR). TESIS DE INVERSIÓN DE @DBLANCODIVIDEND 2/2

Restaurant Brands ($QSR) es un holding canadiense de cadenas de comida rápida. Posee Burger King, Tim Hortons y Popeyes Lousiona Kitchen. En la siguiente imagen se puede ver el número de restaurantes de cada cadena, el año de fundación y cuando fueron adquiridos por Restaurant Brands. Burger King no requiere presentación. Tim Hortons es una cadena de cafeterías de bajo coste que ha llegado a España recientemente.  Popeyes es una cadena de pollo frito similar a KFC que opera principalmente en...

BRITISH AMERICAN TOBACCO ($BATS). TESIS DE INVERSIÓN DE @DBLANCODIVIDEND 1/2

British American Tobacco ($BATS) British American Tobacco es la segunda empresa tabacalera más grande del mundo. Tiene marcas de tabaco muy conocidas por todos como Lucky Strike, Pall Mall o Dunhill. Luego tiene múltiples marcas lideres a nivel local. En total tiene más de 200 marcas de tabaco. Esa parte del negocio es conocida por todos. Un magnífico negocio con gran inestabilidad de precio y altos márgenes. En el análisis que voy a hacer me voy a centrar en el motivo principal...

GLOBAL GAMING 555 ($GLOBAL). TESIS DE INVERSIÓN DE @AYUSOVALUE

Global Gaming 555 Global Gaming 555  ($GLOBAL) es una microcap sueca, muy poco conocida fuera de este país, de hecho, es únicamente seguida por un analista (Redeye). La empresa se dedica al desarrollo y la explotación de casinos online, principalmente a través de su marca Ninja Casino, que representa en torno al 90% de sus ingresos. Se trata de un modelo de negocio muy ligero en activos con alta generación de caja (FCF yield > 15%). El mayor coste del negocio reside en...

$CARD. TESIS DE INVERSIÓN DE @JAVIERVADEVALOR

Card Factory ($CARD) “El mercado tiene una facilidad sorprendente para subir rápidamente la valoración de una empresa de PER 10 a PER 18 cuando el crecimiento orgánico pasa del 0% al 3%” - Francisco García Paramés, fundador de Cobas Asset Management "Cuando hay Brexit vamos a Reino Unido y cuando hay tensión en Italia nos enfocamos en ese mercado. Generalmente funciona, porque cuando la gente se asusta, vende y caen las cotizaciones" – José Antonio Larraz, fundador de Equam Capital En lugar de...

$LD.Mi. TESIS DE INVERSIÓN DE @ADRIVALUE (2/2)

Tesis de inversión en La Doria, $LD.Mi: Empresa familiar de 2ª generación. La familia Ferraioli la controla con un ~63% de las acciones, se jugaron todo su patrimonio para 'rescatarla' de la quiebra en los 80-90, después de que un terremoto dañase su principal fábrica. Salió a bolsa en 1995 para financiar su expansión internacional. Sector consumo defensivo con sede en Italia. Produce y envasa productos italianos como salsas de tomate, legumbres, zumos...

$GIGA. TESIS DE INVERSIÓN DE @ADRIVALUE (1/2)

Tesis de inversión en Gigas, $GIGA: Empresa de servicios IT muy joven, fundad en 2011 y  cotizada en el MAB desde 2016 para financiar su crecimiento. Ofrecen 'Cloud Hosting', que se puede englobar en el sector IaaS (infrastructure as a service), . Modelo de negocio basado en suscripciones, lo que proporciona ingresos recurrente y un ARPU creciente. Previsibilidad de ingresos, la empresa en el Q4 puede estimar con bastante precisión los ingresos del siguiente año fiscal, suelen cumplir lo presupuestado...

$URW. TESIS DE INVERSIÓN DE @PERRYNS69

-Tesis de inversión en Unibail Rodamco Westfield  ($URW) URW es el mayor operador de centros comerciales en Europa y con la compra del Westfield se convierte en el segundo mayor operador en el mundo, primero por volumen de desarrollo y calidad de activos. Sus centros comerciales están situados en grandes capitales Europeas y Americanas: Un líder mundial por calidad de activos: Además, es el grupo con menor coste de financiación a nivel mundial dentro de su sector y goza de buena calidad crediticia (A...

$FIH.U.TO. TESIS DE INVERSIÓN DE @TOMEURAMON

Fairfax India Holdings Corporation  ($FIH.U.TO) es un holding de inversiones creado en 2014 y controlado por Fairfax Financial Holdings (Prem Watsa) con el objetivo de invertir a largo plazo buscando oportunidades de inversión en la India. La compañía tiene su sede en Toronto y cotiza desde enero 2015 en la bolsa de Canadá (TSX:FIH.U) en dólares americanos. Con apenas 11 empleados, capitaliza actualmente unos 2B USD y tiene una deuda muy limitada. Dicho vehículo se creó para permitir a su accionista...

$WINE:L. TESIS DE INVERSIÓN DE @ICEBERGDEVALOR

Majestic Wine ($WINE:L) Fecha: 28 Sep 2018 Precio: 401p Mkt. Cap.: GBP289M Majestic Wine es el principal retailer de vino en el reino unido. La tesis en la empresa se basa en dos puntos principales: Naked Wines (un “Kickstarter” de vino) y Rowan Gormley (el CEO y fundador de Naked Wines). Sin embargo, comenzaremos hablando de los segmentos tradicionales de Majestic. Segmentos tradicionales de Majestic Son tres: Majestic Wine: retailer online/offline de vino de media-alta gama (precio medio mayor de 8 libras frente a la media...

$TOO. TESIS DE INVERSIÓN DE @FINANCIALSIGMA

Comenzamos la cartera tuitera con la primera idea de inversión: $TOO Teekay Offshore (NYSE:TOO) Descripción del negocio TOO es una compañía que se dedica a dar servicios a empresas petroleras internacionales de primer nivel como Shell, Statoil, Petrobras o E.ON. Concretamente en el segmento offshore, la compañía cuenta con 3 líneas de negocio principales FPSO, FSO y shuttle tankers. Al contrario de lo que ocurre con el dry bulk, tankers y el container shipping los activos de TOO no son una commodity sino que...

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