Cartera tuitera

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Resultados de la #carteratuitera 2018.

Aunque todos sabemos que esta #carteratuitera ha sido construida bajo la filosofía del value investing y que por lo tanto el horizonte temporal es el largo plazo, queremos aprovechar la concidencia de la entrega de la última tesis con el comienzo de un nuevo año para mostrar los resultados iniciales de la misma. Se comenzaba con una cantidad inicial de 120.000 euros que se dividió entre el número de participantes (12). Cada uno de ellos contaba, por lo tanto, con 10.000...

TÉCNICAS REUNIDAS ($TRE). TESIS DE INVERSIÓN DE QUIET INVESTMENT

TÉCNICAS REUNIDAS ($TRE). Copiar no es robar pero… …puede ser relativamente peligroso. Sirva como ejemplo el reciente fiasco de Aryzta para quienes hayan osado copiar la, por el momento, semi-malograda tesis de inversión de Cobas AM. https://www.youtube.com/watch?v=32jiDgQmYPs Siempre nos ha parecido muy interesante el criterio de inversión que partía de copiar las ideas de los gestores más brillantes y con mejores track records. De hecho, ahora, en vísperas de 2019 aún nos parece más atractiva la idea puesto que la mayor parte de...

SAP ($SAP). TESIS DE INVERSIÓN DE @MAAL2AL

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN  ($SAP): EXPLICAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE SAP ENTENDER EL ECOSISTEMA SAP. ENTENDER CUALTITATIVAMENTE - Empresa más grande de Soft Empresarial. - ERP por Excelencia en MID-BIG CAPS - Capitalización bursátil > 120B - En proceso de pasar por su cuarta revolución tecnológica (HANA-Cloud) - R/1 , R/2, R/3… y S/4. Por qué SAP ? Con lo feo y malo que parece. MOAT - Funciona - Robusto y transparente. - Lógico. - Crea Red Comercial. (UP / Down) - Confianza de Gestión y Datos (Due diligence). - Switching costs - No tiene competencia...

SCANFIL (SCANFL). TESIS DE INVERSIÓN DE @CHANDRANAM_ 2/2

SCANFIL (SCANFL) -  Small cap de Finlandia de aproximadamente 300M de market cap. - Más de 40 años de experiencia como proveedor internacional para la industria de telecomunicaciones y electrónica. - Sistema de producción verticalmente integrado: sus productos abarcan desde el diseño del producto y la planificación de la producción hasta la producción de prototipos, el producto final, servicios de mantenimiento y repuestos durante toda la vida del producto del cliente. - Cuenta con 10 fabricas en 7 países distintos esparcidos por Asia, Europa...

CREIGHTONS ($CRL). TESIS DE INVERSIÓN DE @JARG89_VALUE 2/2

Creightons PLC ($CRL). Introducción Empresa de Reino Unido que capitaliza unos 21 millones de libras. Es una empresa que pese a tener unos productos relativamente conocidos, no se habla mucho de ella y es bastante ilíquida. Empresa en proceso de expansión. CAGR de las ventas los últimos 3 y 5 años del 20% y 15% respectivamente. Crece orgánicamente y ha empezado a hacer pequeñas adquisiciones al ganar escala. Este mes se publicaron los resultados del último trimestre y las ventas han aumentado más...

SDIPTECH ($SDIP). TESIS DE INVERSIÓN DE @CHANDRANAM_

SDIPTECH ($SDIP) es una compañía sueca que tiene sus raíces un grupo denominado Serendipity Group, con muchos años en el campo del desarrollo corporativo en Suecia. Originalmente, Sdiptech se llamaba Serendipity innovations y fue fundada en 2004. En 2015 decidió cambiar de nombre y desarrollar sus subsidiarias convirtiendose en la empresa de infraestructuras que es actual. Anteriormente a eso era una especie de capital riesgo que llevaba varias compañías en cartera en diferentes procesos de maduración como luego veremos. Esta actividad...

FINLOGIC SpA (BIT:FNL). TESIS DE INVERSIÓN DE @JARG89_VALUE 1/2

Finlogic SpA (BIT:FNL) Introducción: Empresa italiana que capitaliza unos 40 millones de euros. Se dedica al sector labeling, ofreciéndote desde el sistema de etiquetas, pasando por sistemas de impresión y lectura para terminar con la asistencia técnica. Empresa en proceso de expansión con un buen crecimiento orgánico (podemos esperar un 10% en los siguientes años, del 17% en el pasado) y realizando adquisiciones a buenos múltiplos que permiten cross-selling y diversificar el negocio. CAGR del FCF superiores al 17% en los últimos 3...

RESTAURANT BRANDS ($QSR). TESIS DE INVERSIÓN DE @DBLANCODIVIDEND 2/2

Restaurant Brands ($QSR) es un holding canadiense de cadenas de comida rápida. Posee Burger King, Tim Hortons y Popeyes Lousiona Kitchen. En la siguiente imagen se puede ver el número de restaurantes de cada cadena, el año de fundación y cuando fueron adquiridos por Restaurant Brands. Burger King no requiere presentación. Tim Hortons es una cadena de cafeterías de bajo coste que ha llegado a España recientemente.  Popeyes es una cadena de pollo frito similar a KFC que opera principalmente en...

BRITISH AMERICAN TOBACCO ($BATS). TESIS DE INVERSIÓN DE @DBLANCODIVIDEND 1/2

British American Tobacco ($BATS) British American Tobacco es la segunda empresa tabacalera más grande del mundo. Tiene marcas de tabaco muy conocidas por todos como Lucky Strike, Pall Mall o Dunhill. Luego tiene múltiples marcas lideres a nivel local. En total tiene más de 200 marcas de tabaco. Esa parte del negocio es conocida por todos. Un magnífico negocio con gran inestabilidad de precio y altos márgenes. En el análisis que voy a hacer me voy a centrar en el motivo principal...

GLOBAL GAMING 555 ($GLOBAL). TESIS DE INVERSIÓN DE @AYUSOVALUE

Global Gaming 555 Global Gaming 555  ($GLOBAL) es una microcap sueca, muy poco conocida fuera de este país, de hecho, es únicamente seguida por un analista (Redeye). La empresa se dedica al desarrollo y la explotación de casinos online, principalmente a través de su marca Ninja Casino, que representa en torno al 90% de sus ingresos. Se trata de un modelo de negocio muy ligero en activos con alta generación de caja (FCF yield > 15%). El mayor coste del negocio reside en...

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