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BLOG

Un estilo diferente de analizar el mercado bursátil. Sin etiquetas, formalismos ni intereses.

TÉCNICAS REUNIDAS ($TRE). TESIS DE INVERSIÓN DE QUIET INVESTMENT

by Quiet Investment
Cartera tuitera
1 de enero de 2019

TÉCNICAS REUNIDAS ($TRE). Copiar no es robar pero… …puede ser relativamente peligroso. Sirva como ejemplo el reciente fiasco de Aryzta para quienes hayan osado copiar la, por el momento, semi-malograda tesis de inversión de Cobas AM. https://www.youtube.com/watch?v=32jiDgQmYPs Siempre nos ha parecido muy interesante el criterio de inversión que partía de copiar las ideas de los gestores más brillantes y con mejores track records. De hecho, ahora, en vísperas de 2019 aún nos parece más atractiva la idea puesto que la mayor parte de...

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SAP ($SAP). TESIS DE INVERSIÓN DE @MAAL2AL

by Quiet Investment
Cartera tuitera
27 de diciembre de 2018

OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN  ($SAP): EXPLICAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE SAP ENTENDER EL ECOSISTEMA SAP. ENTENDER CUALTITATIVAMENTE - Empresa más grande de Soft Empresarial. - ERP por Excelencia en MID-BIG CAPS - Capitalización bursátil > 120B - En proceso de pasar por su cuarta revolución tecnológica (HANA-Cloud) - R/1 , R/2, R/3… y S/4. Por qué SAP ? Con lo feo y malo que parece. MOAT - Funciona - Robusto y transparente. - Lógico. - Crea Red Comercial. (UP / Down) - Confianza de Gestión y Datos (Due diligence). - Switching costs - No tiene competencia...

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SCANFIL (SCANFL). TESIS DE INVERSIÓN DE @CHANDRANAM_ 2/2

by Quiet Investment
Cartera tuitera
24 de diciembre de 2018

SCANFIL (SCANFL) -  Small cap de Finlandia de aproximadamente 300M de market cap. - Más de 40 años de experiencia como proveedor internacional para la industria de telecomunicaciones y electrónica. - Sistema de producción verticalmente integrado: sus productos abarcan desde el diseño del producto y la planificación de la producción hasta la producción de prototipos, el producto final, servicios de mantenimiento y repuestos durante toda la vida del producto del cliente. - Cuenta con 10 fabricas en 7 países distintos esparcidos por Asia, Europa...

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CREIGHTONS ($CRL). TESIS DE INVERSIÓN DE @JARG89_VALUE 2/2

by Quiet Investment
Cartera tuitera
21 de diciembre de 2018

Creightons PLC ($CRL). Introducción Empresa de Reino Unido que capitaliza unos 21 millones de libras. Es una empresa que pese a tener unos productos relativamente conocidos, no se habla mucho de ella y es bastante ilíquida. Empresa en proceso de expansión. CAGR de las ventas los últimos 3 y 5 años del 20% y 15% respectivamente. Crece orgánicamente y ha empezado a hacer pequeñas adquisiciones al ganar escala. Este mes se publicaron los resultados del último trimestre y las ventas han aumentado más...

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SDIPTECH ($SDIP). TESIS DE INVERSIÓN DE @CHANDRANAM_

by Quiet Investment
Cartera tuitera
17 de diciembre de 2018

SDIPTECH ($SDIP) es una compañía sueca que tiene sus raíces un grupo denominado Serendipity Group, con muchos años en el campo del desarrollo corporativo en Suecia. Originalmente, Sdiptech se llamaba Serendipity innovations y fue fundada en 2004. En 2015 decidió cambiar de nombre y desarrollar sus subsidiarias convirtiendose en la empresa de infraestructuras que es actual. Anteriormente a eso era una especie de capital riesgo que llevaba varias compañías en cartera en diferentes procesos de maduración como luego veremos. Esta actividad...

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FINLOGIC SpA (BIT:FNL). TESIS DE INVERSIÓN DE @JARG89_VALUE 1/2

by Quiet Investment
Cartera tuitera
13 de diciembre de 2018

Finlogic SpA (BIT:FNL) Introducción: Empresa italiana que capitaliza unos 40 millones de euros. Se dedica al sector labeling, ofreciéndote desde el sistema de etiquetas, pasando por sistemas de impresión y lectura para terminar con la asistencia técnica. Empresa en proceso de expansión con un buen crecimiento orgánico (podemos esperar un 10% en los siguientes años, del 17% en el pasado) y realizando adquisiciones a buenos múltiplos que permiten cross-selling y diversificar el negocio. CAGR del FCF superiores al 17% en los últimos 3...

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RESTAURANT BRANDS ($QSR). TESIS DE INVERSIÓN DE @DBLANCODIVIDEND 2/2

by Quiet Investment
Cartera tuitera
11 de diciembre de 2018

Restaurant Brands ($QSR) es un holding canadiense de cadenas de comida rápida. Posee Burger King, Tim Hortons y Popeyes Lousiona Kitchen. En la siguiente imagen se puede ver el número de restaurantes de cada cadena, el año de fundación y cuando fueron adquiridos por Restaurant Brands. Burger King no requiere presentación. Tim Hortons es una cadena de cafeterías de bajo coste que ha llegado a España recientemente.  Popeyes es una cadena de pollo frito similar a KFC que opera principalmente en...

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BRITISH AMERICAN TOBACCO ($BATS). TESIS DE INVERSIÓN DE @DBLANCODIVIDEND 1/2

by Quiet Investment
Cartera tuitera
6 de diciembre de 2018

British American Tobacco ($BATS) British American Tobacco es la segunda empresa tabacalera más grande del mundo. Tiene marcas de tabaco muy conocidas por todos como Lucky Strike, Pall Mall o Dunhill. Luego tiene múltiples marcas lideres a nivel local. En total tiene más de 200 marcas de tabaco. Esa parte del negocio es conocida por todos. Un magnífico negocio con gran inestabilidad de precio y altos márgenes. En el análisis que voy a hacer me voy a centrar en el motivo principal...

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GLOBAL GAMING 555 ($GLOBAL). TESIS DE INVERSIÓN DE @AYUSOVALUE

by Quiet Investment
Cartera tuitera
4 de diciembre de 2018

Global Gaming 555 Global Gaming 555  ($GLOBAL) es una microcap sueca, muy poco conocida fuera de este país, de hecho, es únicamente seguida por un analista (Redeye). La empresa se dedica al desarrollo y la explotación de casinos online, principalmente a través de su marca Ninja Casino, que representa en torno al 90% de sus ingresos. Se trata de un modelo de negocio muy ligero en activos con alta generación de caja (FCF yield > 15%). El mayor coste del negocio reside en...

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CARD FACTORY ($CARD). TESIS DE INVERSIÓN DE @JAVIERVADEVALOR

by Quiet Investment
Cartera tuitera
29 de noviembre de 2018

Card Factory ($CARD) “El mercado tiene una facilidad sorprendente para subir rápidamente la valoración de una empresa de PER 10 a PER 18 cuando el crecimiento orgánico pasa del 0% al 3%” - Francisco García Paramés, fundador de Cobas Asset Management "Cuando hay Brexit vamos a Reino Unido y cuando hay tensión en Italia nos enfocamos en ese mercado. Generalmente funciona, porque cuando la gente se asusta, vende y caen las cotizaciones" – José Antonio Larraz, fundador de Equam Capital En lugar de...

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LA DORIA ($LD.Mi). TESIS DE INVERSIÓN DE @ADRIVALUE (2/2)

by Quiet Investment
Cartera tuitera
27 de noviembre de 2018

Tesis de inversión en La Doria, $LD.Mi: Empresa familiar de 2ª generación. La familia Ferraioli la controla con un ~63% de las acciones, se jugaron todo su patrimonio para 'rescatarla' de la quiebra en los 80-90, después de que un terremoto dañase su principal fábrica. Salió a bolsa en 1995 para financiar su expansión internacional. Sector consumo defensivo con sede en Italia. Produce y envasa productos italianos como salsas de tomate, legumbres, zumos...

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GIGAS HOSTING ($GIGA). TESIS DE INVERSIÓN DE @ADRIVALUE (1/2)

by Quiet Investment
Cartera tuitera
26 de noviembre de 2018

Tesis de inversión en Gigas, $GIGA: Empresa de servicios IT muy joven, fundad en 2011 y  cotizada en el MAB desde 2016 para financiar su crecimiento. Ofrecen 'Cloud Hosting', que se puede englobar en el sector IaaS (infrastructure as a service), . Modelo de negocio basado en suscripciones, lo que proporciona ingresos recurrente y un ARPU creciente. Previsibilidad de ingresos, la empresa en el Q4 puede estimar con bastante precisión los ingresos del siguiente año fiscal, suelen cumplir lo presupuestado...

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